Borç azaldı, nakit yükseldi
Bilanço tarafında finansal borçların gerilemesi dikkat çekti. HKTM’nin kısa vadeli kredileri 103,7 milyon TL, uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 222,5 milyon TL ve uzun vadeli kredileri 117,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
Böylece banka kredilerinin toplamı yaklaşık 444 milyon TL oldu. 2025 sonunda aynı kalemlerin toplamı yaklaşık 493,2 milyon TL seviyesindeydi. Banka kredilerinde yaklaşık yüzde 10 düşüş gerçekleşti.
Nakit ve nakit benzerleri ise 83,6 milyon TL’den 94,3 milyon TL’ye çıkarak yüzde 12,8 arttı.
Yalnızca banka kredileri ile nakit dikkate alınarak yapılan hesaplamada yaklaşık net banka borcu 409,6 milyon TL’den 349,8 milyon TL’ye geriledi.
Buna karşılık kısa vadeli bilanço dengesi yakından izlenmesi gereken bir noktada bulunuyor. Dönen varlıklar 849 milyon TL, kısa vadeli yükümlülükler ise 844,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yaklaşık cari oran yıl sonundaki 1,22 seviyesinden 1,01’e geriledi.
Toplam varlıklar yüzde 13 düşüşle 2 milyar 251,3 milyon TL olurken toplam özkaynaklar yüzde 10,7 gerileyerek 1 milyar 95,1 milyon TL’ye indi.
