Nakit akışı hâlâ negatif ama önemli ölçüde toparlandı
Kuzey Boru ilk yarıda işletme faaliyetlerinden 110,98 milyon TL nakit çıkışı kaydetti.
Bu rakam ilk bakışta olumsuz görünse de geçen yılın aynı dönemindeki 969,90 milyon TL’lik nakit çıkışıyla karşılaştırıldığında ciddi bir iyileşmeye işaret ediyor.
Buna karşılık işletme sermayesi şirketten 1,23 milyar TL nakit çekti.
Bu baskının en büyük parçalarından biri ilişkili taraflardan ticari alacaklardaki 1,05 milyar TL’lik artış oldu. Stok hareketlerinin nakit akışına etkisi 527 milyon TL, peşin ödenmiş giderlerin etkisi ise yaklaşık 652 milyon TL negatif gerçekleşti.
Ticari borçlardaki 742 milyon TL artış ve ertelenmiş gelirlerdeki 327 milyon TL yükseliş bu çıkışın bir bölümünü dengeledi.
Şirket yatırım tarafında da hızlandı.
Maddi duran varlık alımları geçen yılın ilk yarısındaki 113,27 milyon TL’den 508,85 milyon TL’ye çıktı. Artış yaklaşık yüzde 349 oldu.
Yatırım faaliyetlerinden toplam nakit çıkışı 493,91 milyon TL’ye ulaşırken finansman faaliyetlerinden 592,57 milyon TL nakit girişi sağlandı.
Borçlanmadan sağlanan nakit 1,19 milyar TL olurken yalnızca ödenen faiz 581,28 milyon TL olarak gerçekleşti.
