DYO Boya borcu azaltırken likidite baskısı sürdü
Şirketin toplam finansal borçlanmaları 2025 sonundaki 6 milyar 825,6 milyon TL’den 30 Haziran itibarıyla 6 milyar 386,3 milyon TL’ye geriledi. Finansal borçlardaki düşüş yaklaşık yüzde 6,4 oldu.
Nakit ve nakit benzerleri aynı dönemde yüzde 5,9 artarak 217,3 milyon TL’ye çıktı. Finansal borçlardan nakit çıkarılararak hesaplanan net borç yaklaşık 6 milyar 168,9 milyon TL oldu. Bu rakam 2025 sonundaki yaklaşık 6 milyar 620,3 milyon TL’ye göre yüzde 6,8 daha düşük.
Buna karşılık bilanço içindeki kısa vadeli yükümlülüklerin büyüklüğü yakından izlenmesi gereken bir başlık olmaya devam ediyor. DYO Boya’nın 6 milyar 303,6 milyon TL dönen varlığına karşılık 9 milyar 369,6 milyon TL kısa vadeli yükümlülüğü bulunuyor.
Aradaki fark yaklaşık 3 milyar 66 milyon TL. Şirket yönetimi de finansal raporun işletmenin sürekliliğine ilişkin bölümünde kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları bu tutarda aştığını açıkça belirtiyor. Yönetim, mevcut nakit akışları ve kullanılabilir kredi limitlerinin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamasını bekliyor.
Stoklar da yıl başındaki 1 milyar 319,3 milyon TL’den yüzde 19,4 artışla 1 milyar 575,3 milyon TL’ye yükseldi.
DYO Boya’nın toplam varlıkları 21 milyar 409,9 milyon TL olurken özkaynakları yüzde 2,3 artışla 8 milyar 878,6 milyon TL’ye ulaştı.
Nakit akış tablosunda işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 983,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 151,9 milyon TL seviyesindeydi.
Borsa İstanbul’daki DYOBY payları açısından bilanço sonrasında satışlardaki ikinci çeyrek ivmesi, operasyonel kârlılıktaki toparlanmanın devam edip etmeyeceği, finansman giderlerinin seyri ve yaklaşık 6,2 milyar TL düzeyindeki net borcun gelişimi izlenecek başlıca göstergeler arasında yer alıyor.
