Nakit akışında muhasebe etkisi
Şirketin işletme faaliyetlerinden sağladığı nakit akışı 2026 ilk yarıda 559,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 3 milyar 98,7 milyon TL düzeyindeydi.
Manşet rakam yıllık bazda yaklaşık yüzde 82 gerilemeye işaret etse de nakit akış tablosundaki değişimin önemli bir bölümü finansal yatırımlara ilişkin muhasebe hareketlerinden kaynaklanıyor.
2026 nakit akış tablosunda finansal yatırımlardaki değişim için 2 milyar 141,4 milyon TL negatif düzeltme bulunurken geçen yıl aynı kalemde düzeltme yer almıyordu. Bu nedenle işletme nakit akışındaki düşüşün tamamını yazılım faaliyetlerindeki nakit yaratma gücünün zayıflaması olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır.
Dönem sonunda nakit ve nakit benzerleri 462,1 milyon TL’ye gerilerken toplam kısa ve uzun vadeli finansal borçlar yaklaşık 70,6 milyon TL oldu. Böylece yalnızca nakit ve finansal borçlar dikkate alındığında yaklaşık 391,5 milyon TL net nakit pozisyonu korunmuş durumda.
