Hareket Proje nakit üretiminde toparlandı
Bilançonun güçlü taraflarından biri nakit akışı oldu. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 1,32 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde işletme faaliyetlerinde 217,4 milyon TL nakit çıkışı bulunuyordu.
Şirket aynı dönemde maddi duran varlık alımları için 907,8 milyon TL nakit kullandı. Yatırım faaliyetlerinden toplam nakit çıkışı 819,2 milyon TL olurken finansman faaliyetlerinden de 856,4 milyon TL çıkış gerçekleşti.
Toplam finansal yükümlülükler 2025 sonundaki 7,59 milyar TL’den 6,80 milyar TL’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 10,3 azaldı. Nakit ve nakit benzerleri ise 501,7 milyon TL’den 223 milyon TL’ye düştü. Finansal yükümlülüklerden yalnızca nakit ve nakit benzerleri çıkarılarak yapılan basit hesapta net finansal borç yaklaşık 6,58 milyar TL seviyesinde bulunuyor; 2025 sonunda bu tutar yaklaşık 7,09 milyar TL idi.
Özkaynaklar yüzde 3 artışla 8,09 milyar TL’ye yükselirken toplam varlıklar yüzde 1,8 azalarak 19,98 milyar TL oldu. Borsa İstanbul yatırımcıları açısından bilanço; ciro ve brüt marjdaki iyileşmenin yanında, ikinci çeyrek ana ortaklık zararı ile kârın parasal kazanç ve finansman giderlerindeki düşüşten aldığı katkının birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor.
