Borç azaldı, likidite tamponu daraldı
TürkTraktör’ün kısa ve uzun vadeli toplam borçlanmaları, 2025 yıl sonuna göre yüzde 20,9 azalarak yaklaşık 14 milyar 456,1 milyon TL’ye geriledi.
Buna karşılık nakit ve nakit benzerleri yüzde 41,8 düşüşle 4 milyar 598,9 milyon TL oldu.
Toplam borçlardan nakit ve nakit benzerleri düşüldüğünde yaklaşık net borç 9 milyar 857,1 milyon TL olarak hesaplandı. Bu tutar yıl sonundaki yaklaşık 10 milyar 378,9 milyon TL’ye göre yüzde 5 azaldı.
Finansal yatırımlar da likit varlıklara dahil edildiğinde yaklaşık düzeltilmiş net borç 8 milyar 965 milyon TL seviyesine geriledi.
Dönen varlıklar 23 milyar 106,8 milyon TL, kısa vadeli yükümlülükler ise 21 milyar 303,1 milyon TL oldu. Net işletme sermayesi pozitif kalmakla birlikte 4 milyar 951,2 milyon TL’den 1 milyar 803,7 milyon TL’ye indi.
Cari oran 1,23 seviyesinden 1,08’e gerileyerek kısa vadeli likidite tamponunun daraldığına işaret etti.
