Nakit üretimi geriledi
TAB Gıda’nın işletme faaliyetlerinden sağladığı net nakit yaklaşık 3 milyar 903,4 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 5 milyar 581,4 milyon TL seviyesindeydi. İşletme nakit akışındaki gerileme yüzde 30 olarak hesaplandı.
İşletme sermayesindeki değişimler nakit akışını 1 milyar 369,4 milyon TL olumsuz etkiledi. Ticari alacaklar, stoklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış nakit kullanımını yükseltti.
Şirket yatırım faaliyetlerinden 217,4 milyon TL nakit sağlarken finansman faaliyetlerinden 4 milyar 145,2 milyon TL çıkış gerçekleşti. Finansman çıkışının 2 milyar 29,4 milyon TL’si kira ödemelerinden, 796,5 milyon TL’si kira faizlerinden ve 1 milyar 319,3 milyon TL’si temettü dağıtımından kaynaklandı.
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, yıl sonuna göre yüzde 15,7 azalarak 3 milyar 495,6 milyon TL’ye geriledi.
