Borçsuz yapı korundu, özkaynak geriledi
Operasyonel ve parasal kayıplara karşın şirketin finansal borcunun bulunmaması bilançonun dikkat çeken taraflarından biri oldu.
Lydia Yeşil Enerji, 30 Haziran 2026 itibarıyla banka kredisi veya başka bir finansal borç raporlamadı. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 5,3 milyon TL düzeyinde kalırken kısa vadeli finansal yatırımları 29,4 milyon TL’ye ulaştı.
Buna karşılık banka hesaplarındaki nakit 92 bin 564 TL’den 33 bin 668 TL’ye geriledi. Şirketin likit varlıklarının büyük bölümünü banka mevduatı yerine yatırım fonları oluşturdu.
Toplam varlıklar yıl sonuna göre yüzde 15,5 azalarak 5 milyar 432,7 milyon TL’den 4 milyar 592,6 milyon TL’ye indi. Özkaynaklar ise 4 milyar 178,6 milyon TL’den 3 milyar 487,6 milyon TL’ye geriledi.
Şirketin 4 milyar 72,2 milyon TL tutarındaki Ufuk Yatırım payları, toplam varlıkların yaklaşık yüzde 88,7’sini oluşturdu. Bu yoğunluk, bilanço büyüklüğünün Ufuk Yatırım paylarının piyasa değeri ile enflasyon muhasebesi etkilerine karşı hassas kalmasına neden oluyor.
Borsa İstanbul’da LYDYE payları açısından bundan sonraki dönemde satış gelirlerinin maliyetleri karşılama gücü, amortisman yükü, parasal pozisyon sonucu ve Ufuk Yatırım paylarının değerindeki değişim yakından izlenecek.
