Nakit akışı ve borç tarafı zayıfladı
İşletme faaliyetlerinden 2025’in ilk yarısında 169 bin TL nakit çıkışı kaydeden şirketin faaliyet kaynaklı nakit çıkışı, 2026’nın aynı döneminde 10,2 milyon TL’ye yükseldi. Ticari alacakların dönem sonu itibarıyla yüzde 52,7 artarak 112,1 milyon TL’ye çıkması, işletme sermayesi üzerindeki baskıyı artırdı.
Finansal borçlar 39 milyon TL’den 53,7 milyon TL’ye, net borç ise yüzde 37 artışla 49,9 milyon TL’ye çıktı. Net borcun toplam sermayeye oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükselirken kısa vadeli yükümlülükler yüzde 52 artarak 92,7 milyon TL’ye ulaştı.
Toplam varlıklar yüzde 0,4 artışla 606,6 milyon TL’de kalırken özkaynaklar yüzde 10,6 azalarak 376 milyon TL’ye geriledi. Toplam yükümlülükler ise yüzde 25,5 artışla 230,7 milyon TL oldu.
