Nakit akışında sert daralma
İş GYO bilançosunda dikkat çeken bir diğer başlık serbest nakit akışı oldu. Rapordaki çeyreklik karşılaştırmaya göre serbest nakit akışı 7 milyar 896,4 milyon TL’den 573,4 milyon TL’ye geriledi.
Bu değişim, serbest nakit akışında yaklaşık yüzde 92,7’lik daralmaya karşılık geliyor. Pusula Yatırım, operasyonel kâr marjındaki baskının serbest nakit akışını da olumsuz etkilediğini değerlendirdi.
Nakit üretimindeki zayıflamaya karşın net borç tarafında iyileşme görüldü. Net borç 1 milyar 336,1 milyon TL’den 655,1 milyon TL’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 51 azaldı.
İşletme sermayesi 2 milyar 529 milyon TL’den 6 milyar 460,4 milyon TL’ye çıkarken, cari oran 1,41’den 2,42’ye yükseldi. Bu veriler, kısa vadeli ödeme kapasitesinin güçlendiğine ancak işletme sermayesinde daha fazla kaynak bağlandığına işaret etti.
