Finansal yatırımlar 4 milyar TL’yi aştı
Escar Filo bilançosunun en dikkat çekici özelliklerinden biri finansal varlıkların ulaştığı büyüklük oldu.
Şirketin finansal yatırımları 2025 sonundaki 3,03 milyar TL’den haziran sonunda 4,07 milyar TL’ye yükseldi.
Bu tutarın 1,91 milyar TL’si yatırım fonlarından, yaklaşık 565,3 milyon TL’si sertifikalardan ve 574 milyon TL’si hisse senetlerinden oluşuyor. Ayrıca 1,03 milyar TL tutarında kullanımı kısıtlı banka bakiyesi bulunuyor.
Nakit ve nakit benzerleri ise 323,4 milyon TL’den 517,3 milyon TL’ye yükseldi.
Banka kredileri aynı dönemde 2,40 milyar TL’den 2,60 milyar TL’ye çıktı. Kredilerin tamamı TL cinsinden olurken ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı yüzde 37,51 seviyesinde bulunuyor.
Net kârdaki oynaklığa karşılık şirketin ana faaliyetlerinden nakit üretimi pozitif kalmayı sürdürdü. Escar Filo yılın ilk yarısında 1 milyar 288 milyon TL işletme nakit akışı üretti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1 milyar 486 milyon TL seviyesindeydi.
Yatırım faaliyetlerinden 820,6 milyon TL net nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden ise 301,9 milyon TL çıkış gerçekleşti. Dönem sonunda nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 183,1 milyon TL oldu.
Borsa İstanbul yatırımcıları açısından bu yapı ESCAR’ın klasik bir filo kiralama şirketinden daha karmaşık bir bilanço karakteri taşıdığına işaret ediyor. Finansal yatırım portföyündeki fiyat hareketleri net dönem sonucunu operasyonel performanstan belirgin biçimde farklılaştırabiliyor.
