Deva Holding borcunu azalttı, nakit üretimi yavaşladı
Deva Holding bilançosunda borçluluk tarafında iyileşme görüldü. Toplam finansal borçlar 2025 sonundaki 7 milyar 45 milyon TL seviyesinden 6 milyar 269,6 milyon TL’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 11 azaldı.
Nakit ve nakit benzerleri aynı dönemde 2 milyar 806,8 milyon TL’den 2 milyar 448,5 milyon TL’ye geriledi. Şirketin finansal raporunda hesaplanan net borç ise 4 milyar 238,2 milyon TL’den 3 milyar 821 milyon TL’ye düşerek yüzde 9,8 iyileşti.
Net borcun toplam sermayeye oranı da yüzde 12’den yüzde 11’e indi. Özkaynaklar yıl sonuna göre yüzde 1,7 artarak 31 milyar 529,9 milyon TL’ye ulaşırken toplam varlıklar yüzde 1’e yakın düşüşle 43 milyar 882,9 milyon TL oldu.
Nakit akışı tarafında ise geçen yılın olağanüstü yüksek bazının altında bir performans görüldü. İşletme faaliyetlerinden yaratılan nakit 7 milyar 449,4 milyon TL’den 2 milyar 677,8 milyon TL’ye geriledi.
İşletme sermayesindeki değişim şirkete 895,8 milyon TL nakit çıkışı yarattı. Stoklar da yıl sonundaki 6 milyar 389,2 milyon TL’den 7 milyar 187,8 milyon TL’ye çıkarak yüzde 12,5 arttı.
Bununla birlikte Deva Holding ilk yarıda işletme faaliyetlerinden pozitif ve net dönem kârının yaklaşık beş katı büyüklüğünde nakit üretmeye devam etti. Borsa İstanbul yatırımcıları açısından bilanço; güçlü marj iyileşmesi ve azalan net borca karşılık, parasal kazançtaki düşüş, yüksek vergi yükü ve yavaşlayan işletme nakit akışının birlikte değerlendirilmesi gereken bir görünüm ortaya koyuyor.
