Aselsan beklentileri aşan ikinci çeyrek bilançosunun ardından 10 kurum yeni değerlendirmelerini yayımladı. Hedef fiyatlar 341 TL ile 541 TL arasında sıralanırken iki kurum yatırım tavsiyesini yukarı taşıdı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Aselsan’ın (ASELS) güçlü finansal sonuçlarının ardından aracı kurum raporları peş peşe geldi. Aselsan hedef fiyat değerlendirmelerinde üç kurum tahminini yükseltirken çok sayıda kurum mevcut hedefini korudu.
İncelenen 10 kurumun hedef fiyat ortalaması 454,25 TL, medyanı ise 472,50 TL olarak hesaplandı. Aselsan hedef fiyat listesinde en yüksek tahmin Vakıf Yatırım’dan, en düşük tahmin Deniz Yatırım’dan geldi.
Aselsan hedef fiyat listesinde zirve
| Aracı kurum | Önceki hedef | Yeni hedef | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | 541 TL | 541 TL | Al |
| Kuveyt Türk Yatırım | 534,50 TL | 534,50 TL | Al |
| Ziraat Yatırım | — | 495 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 490 TL | 490 TL | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 421 TL | 480 TL | Endeks üstü getiri |
| Trive Yatırım | — | 465 TL | Tut |
| İş Yatırım | 450 TL | 450 TL | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 446 TL | 446 TL | Tut |
| Yapı Kredi Yatırım | 350 TL | 400 TL | Tut |
| Deniz Yatırım | 304,70 TL | 341 TL | Tut |
Ak Yatırım, Aselsan hedef fiyat tahminini 421 TL’den 480 TL’ye yükseltirken tavsiyesini “Nötr”den “Endeks Üstü Getiri”ye çıkardı. Kuveyt Türk Yatırım ise 534,50 TL’lik hedefini korudu ancak tavsiyesini “Tut”tan “Al”a çevirdi.
Yapı Kredi Yatırım hedefini 350 TL’den 400 TL’ye, Deniz Yatırım ise 304,70 TL’den 341 TL’ye yükseltti. Vakıf Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım ve Ahlatcı Yatırım mevcut hedef fiyatlarını değiştirmedi.
Güçlü sonuçlar raporları etkiledi
Aselsan, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 51,8 milyar TL satış geliri, 14 milyar TL FAVÖK ve 8,5 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr piyasa beklentisini yaklaşık yüzde 23 aşarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı.
Şirketin ilk yarıdaki satış gelirleri reel olarak yüzde 25 artarak 88,5 milyar TL’ye, net kârı ise yüzde 71 yükselerek 14,4 milyar TL’ye ulaştı. Bakiye siparişler yüzde 45 artışla 23,2 milyar dolara çıkarak tarihî zirvesini gördü.
Aselsan hedef fiyat raporlarında güçlü sipariş birikimi, ihracattaki büyüme ve korunan yıl sonu beklentileri olumlu unsurlar olarak gösterildi. Buna karşılık yüksek yatırım harcamaları, artan net borç ve serbest nakit akışındaki zayıflık izlenmesi gereken başlıklar arasında sıralandı.
Kurumların Aselsan hedef fiyat tahminleri kendi değerleme modellerine ve varsayımlarına dayanıyor. Hedef fiyatlar gerçekleşme garantisi taşımıyor ve yatırım tavsiyesi niteliğinde bulunmuyor. Borsa İstanbul yatırımcıları, bilanço sonrasında ASELS paylarının seyrini ve yeni kurum raporlarını izlemeyi sürdürüyor.
